——2019年11月27日在呼伦贝尔市第四届人民代表大会常务委员会第十五次会议上 

呼伦贝尔市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2019年市本级财政预算调整方案报告如下，请予以审议。

一、市本级留用新增债券调整情况

（一）当年新增债券调整情况

受项目前期准备不充分、工程进度等多重因素影响，2019年下达已明确使用的部分新增债券项目资金，年底前将无法形成实物工作量。为及时发挥债券资金使用效益，年底前达到自治区100%的支出要求，根据项目进展情况拟对相关项目进行调整，具体如下：

将原市本级留用的呼伦贝尔职业技术学院基础设施及消防改造项目0.40亿元，呼伦贝尔学院工程类及综合楼实验实训中心项目0.40亿元，国道331线加格达奇至长青林场三级公路建设项目0.10亿元，省道204线根河至牙克石二级公路建设项目0.70亿元，国道331线恩和哈达至齐乾边防公路建设项目0.47亿元，海拉尔二中第二校区工程0.01亿元，呼伦贝尔市科技馆布展工程项目0.06亿元，呼伦湖流域生态与环境综合治理二期工程1.13亿元，合计新增一般债券项目资金3.27亿元，拟调整安排用于以下市本级项目：

1.伊敏河河道整治及生态恢复工程项目2.26亿元。

2.呼伦贝尔学院校园设施提升改造项目0.40亿元。

3.呼伦贝尔职业技术学院基础设施维修及消防改造项目0.40亿元。

4. 呼伦贝尔市中心城新区规划一桥引线工程及天骄大桥河堤改移防护工程0.04亿元。

5.支持远程医疗项目0.01亿元。

 6.呼伦贝尔新区巴彦托海路改造工程0.16亿元。

（二）以前年度新增债券财政结余调整情况

截至目前，以前年度新增一般债券项目结余3.01亿元。其中：呼伦湖自然保护区环境保护及呼伦湖综合治理项目市本级配套资金0.40亿元，旅游、工业两支产业基金2.00亿元，市民族少年宫建设项目0.56亿元，旅游驿站及停车场建设0.02亿元，市强制隔离戒毒所建设项目0.02亿元，以及农村牧区危房改造、呼伦贝尔职业技术学院中俄蒙青少年足球集训基地和运动员公寓，天骄小学、贝尔小学、新城学校建设项目0.01亿元。结合今年项目资金的实际需求，按照债券资金使用用途规定，本次拟调整安排用于以下项目：

1.转贷旗市区1.93亿元。由旗市区编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。

2.市本级留用1.08亿元。其中用于天骄小学体育馆建设项目0.23亿元，海拉尔供热管网互联互通项目0.24亿元，伊敏河河道整治及生态恢复工程项目0.61亿元。

（三）以前年度新增债券部门结余调整使用情况

呼伦湖流域生态与环境综合治理项目结余0.48亿元，城市供水管网改造项目结余0.20亿元，恩和哈达至奇乾公路建设项目结余0.35亿元，将以上债券资金共计1.03亿元收回拟重新安排用于其他公益性资本支出项目。其中用于：

1.海拉尔供热管网互联互通项目0.03亿元。

2.天骄小学体育馆建设项目0.07亿元。

3.市本级海拉尔机场T1航站楼及附属改扩建工程建设项目0.01亿元。

4.伊敏河河道整治及生态恢复工程项目0.92亿元。

上述2018年新增政府债券部门结余资金调整用途事项不涉及2019年市本级预算调整，不列入当年支出，但作为重大事项向市人大常委会报告。

二、2019年市本级一般公共预算支出调整方案

按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债券预算管理相关规定，一般债务收支纳入一般公共预算管理，需要进行预算调整。市人民代表大会批准的市本级年初一般公共预算支出数为121.71亿元，市四届十四次人大常委会审查通过调整后的一般公共预算支出134.06亿元，本次调整后市本级一般公共预算支出为137.07亿元，比上次审查批准数增加3.01亿元。其中：

——市本级一般公共预算支出。年初预算安排109.15亿元，市四届十四次人大常委会审查批准为113.37亿元，本次调整后为114.45亿元，增加1.08亿元。（按支出功能分类科目调整情况详见附表）

——转移性支出。地方政府一般债务转贷支出年初预算安排12.56亿元，市四届十四次人大常委会审查批准为20.69亿元，本次调整后为22.62亿元，增加新增一般债券转贷支出1.93亿元。

2019年市本级预算调整方案经市人大常委会审查批准后，我们将抓紧完成资金下达工作，并督促使用债券资金的地区和部门严格落实项目管理责任，确保资金使用合法合规、安全高效，在年底前形成实际支出。需要向本次会议说明的是，预算执行中如果有新增上级财力性补助或其他财政收支变动情况，我们将按相关规定履行调整预算程序。

以上方案，提请审议。